Arap Turk Bankası A.s. Nazım Hesaplar 08.08.2014 16:19:00

KAP : ARAP TURK BANKASI A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 08.08.2014 16: 19: 00

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/06/2014) (31/12/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,531,166 198,355 2,332,811 2,387,112 217,844 2,169,268 GARANTI VE KEFALETLER (1),(2) 2,388,261 190,262 2,197,999 2,381,475 212,226 2,169,249 TEMINAT MEKTUPLARI 1,782,845 189,714 1,593,131 1,789,502 211,678 1,577,824 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 20,221 20,100 121 22,231 22,110 121 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 1,463,457 18,619 1,444,838 1,529,793 50,525 1,479,268 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 299,167 150,995 148,172 237,478 139,043 98,435 BANKA KREDILERI 1,974 0 1,974 116,728 548 116,180 ITHALAT KABUL KREDILERI 0 0 0 0 0 0 DIGER BANKA KABULLERI 1,974 0 1,974 116,728 548 116,180 AKREDITIFLER 452,599 0 452,599 475,245 0 475,245 BELGELI AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0 DIGER AKREDITIFLER 452,599 0 452,599 475,245 0 475,245 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 150,843 548 150,295 0 0 0 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER -1 97,773 8,093 89,680 5,637 5,618 19 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 97,773 8,093 89,680 5,637 5,618 19 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 15,790 429 15,361 0 0 0 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 74,319 0 74,319 19 0 19 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 4,525 4,525 0 2,525 2,525 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 3,139 3,139 0 3,093 3,093 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 45,132 0 45,132 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 45,132 0 45,132 0 0 0 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 45,132 0 45,132 0 0 0 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 22,556 0 22,556 0 0 0 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 22,576 0 22,576 0 0 0 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 614,356 334,916 279,440 632,510 356,035 276,475 EMANET KIYMETLER 236,841 215,646 21,195 471,887 328,200 143,687 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 231,977 213,959 18,018 263,964 245,444 18,520 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 2,383 937 1,446 207,173 82,006 125,167 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 2,481 750 1,731 750 750 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 377,515 119,270 258,245 160,623 27,835 132,788 MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TEMINAT SENETLERI 208,754 82,215 126,539 0 0 0 EMTIA 0 0 0 0 0 0 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 166,257 37,027 129,230 158,234 27,807 130,427 DIGER REHINLI KIYMETLER 2,504 28 2,476 2,389 28 2,361 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 3,145,522 533,271 2,612,251 3,019,622 573,879 2,445,743

---------------------------------------------------------------------------------------------