Arena Bılgısayar Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 31.07.2014 18:25:17

KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S./ ARENA [] NAKIT AKIS TABLOSU 31.07.2014 18: 25: 17

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,006,841 5,199,464 DONEM KARI/ZARARI 8,935,017 6,371,189 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,600,350 8,781,946

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 1,796,759 1,212,501

VERGI GIDERI/GELIRI 2,085,553 3,550,494

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 7 1,094,697 437,668

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 565,418 336,329

-FAIZ GIDERI, KREDI KARTI KOMISYONLARI VE DIGER FINANSMAN GIDERLERI 5,679,181 3,794,214

-TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN (KAR)/ZARARLAR 446,856 -106,221

-KIDEM VE IZIN TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS, NET 431,838 508,316

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR -499,952 -902,485

DIGER 0 -48,870

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -9,803,102 -6,915,376

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,489,217 -20,025,690

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,547,519 54,309,978

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,135,764 -36,066,533

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -145,032 -126,075

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM -11,550,104 -7,720,900

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 116,643 -672,094

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -2,414,775 1,645,882

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 13,065,280 395,562

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 25,858 1,344,494

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 10,732,265 8,237,759 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,233,596 -2,480,292

-ODENEN KIDEM, IHBAR VE IZIN TAZMINATI -491,828 -558,003 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -888,153 -411,074 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -888,153 -411,074 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -44,514,566 -6,240,867 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -3,818,264 -3,927,245 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0

-FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) -34,854,049 755,702

-ODENEN FAIZ, KREDI KARTI KOMISYONLARI VE DIGER FINANSMAN GIDERLERI -5,811,999 -3,142,547

-KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM -95,938 0

-FINANSAL FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN CEVRIM FARKLARI 65,684 73,223 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -40,395,878 -1,452,477 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 422,070 3,065,387 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -39,973,808 1,612,910 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 61,639,938 39,611,598 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 21,666,130 41,224,508

---------------------------------------------------------------------------------------------