Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 18:15:56

KAP : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 18: 15: 56

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 56,694,044 62,420,867 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 15,654,119 25,184,193 FINANSAL YATIRIMLAR 5 5,519,255 9,921,158 TICARI ALACAKLAR 33,047,713 26,513,143

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,27 10,958 88,073

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 33,036,755 26,425,070 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 41,890 25,494

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 41,890 25,494 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 586,768 168,822 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 10 9,717 9,491 DIGER DONEN VARLIKLAR 11 1,834,582 598,566 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 22,966,748 13,785,868 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 352,898 346,112

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 352,898 346,112 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 12 15,395,000 5,380,000 MADDI DURAN VARLIKLAR 13 1,540,958 1,714,389 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,137,237 2,482,370

SEREFIYE 15 1,566,516 1,764,303

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 570,721 718,067 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 3,540,655 3,862,997 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 79,660,792 76,206,735

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 32,275,722 27,161,780 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 7,709,609 13,010,490 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 23,051,533 12,450,578

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 7,27 0 444,785

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 23,051,533 12,005,793 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 654,440 482,669

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 654,440 482,669 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 6,318 20,847 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 17 491,881 498,036 KISA VADELI KARSILIKLAR 361,941 699,160

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 18 361,941 699,160

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,164,243 556,738 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 1,030,645 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 1,030,645 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,101,414 508,041

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 1,101,414 508,041

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 25 32,184 48,697 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 45,220,827 48,488,217 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 25,637,417 27,483,434 ODENMIS SERMAYE 19 25,000,000 25,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 19 678,286 678,286 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 900,866 757,094 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,966,123 3,414,870

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 19 1,966,123 3,414,870

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 19 2,320,259 2,309,410 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 19 -3,509,574 -2,675,740 NET DONEM KARI/ZARARI -1,718,543 -2,000,486 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 19,583,410 21,004,783 TOPLAM KAYNAKLAR 79,660,792 76,206,735

---------------------------------------------------------------------------------------------