Avrasya Petrol ve Turıstık Tesısler Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:06:18

KAP : AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S./ AVTUR [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 06: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 112,519 35,019 DONEM KARI/ZARARI -1,489,614 -1,394,673 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,004,003 1,416,432

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11 57,364 165,165

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 23,136 -17,588

TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERI -1,320 -447

TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI 4,132 3,785

OZKAYNAK YATIRIMLARIYLA DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 8 976,991 915,642

ALIM-SATIM AMACLI FINANSAL VARLIK DEGER DUSUKLUGU/ARTISI 16 -59,955 576,000

HISSE SATIS ZARARI 16 3,655 0

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER ARTISI 0 -226,125

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 598,130 13,260

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -94,830 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -388,257 -243,349

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,191 -10,340

DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM -34,673 -132,703

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 356,403 -2,238,671

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 680,821 2,638,323

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

DIGER KISA/UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 87,857 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 112,519 35,019 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -39,097 -3,415 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 300,000 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -274,000 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -65,097 -3,415 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -55,628 -71,405 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -55,628 -71,405 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 17,794 -39,801 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 17,794 -39,801 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 142,224 190,673 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 160,018 150,872

---------------------------------------------------------------------------------------------