Ayen Enerjı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:18:43

KAP : AYEN ENERJI A.S./ AYEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 18: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.201-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -83,159,560 -6,661,909 DONEM KARI/ZARARI -11,549,277 16,809,001 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,768,047 6,589,044

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 6,977,312 5,914,018

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 252,455 -21,826

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,594,551 3,159,303 GELIR TAHAKKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -358,849 -13,898,191 GIDER TAHAKKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,211,396 17,992,904 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 671,662 582,977

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -179,237 YAPANCI PARA CEVRIMINDEN KAYNAKLANAN GERCEKLESMIS NET KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 165,392 -22,185 GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 7,676,920 -6,938,719

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -84,348,850 -30,028,912

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,110,877 1,828,445 HIZMET IMTIYAZ ANLASMALRI ALACKLARINDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,466,333 9,457,634 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALISLARLA/ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -12,215,952 -15,984,246

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -93,676,501 -29,814,452

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,033,607 4,483,707

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -83,130,080 -6,630,867 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -29,480 -31,042 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -56,082,059 -17,842,698 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 179,237 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -42,793,159 -18,402,492 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER -14,166,246 -132,276 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 877,346 512,833 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 56,734,544 -12,736,430 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 117,242,453 19,453,490 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -52,308,104 -20,357,169 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -5,604,804 -1,793,776 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI SERMAYE ARTISI 6,654,753 ILISKILI TARAFLARLA FINANSAL ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT CIKISLARI -7,721,696 -7,456,789 DIGER NAKIT FINANSAL YUKUMLULUKLERE ILISKIN ODEMELER -1,528,058 -2,582,186 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -82,507,075 -37,241,037 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -82,507,075 -37,241,037 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 95,281,050 46,395,890 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 12,773,975 9,154,853

---------------------------------------------------------------------------------------------