Aynes Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 19:55:22

KAP : AYNES GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ AYNES [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 19: 55: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,956,936 11,751,684 DONEM KARI/ZARARI 5,034,794 5,871,471 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,379,466 11,512,989

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,676,866 1,871,541

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 4 806,308 426,296

-KIDEM TAZMINATI GIDERLERI 397,908 399,828

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 5 261,171 633,466

-IZIN UCRETI KARSILIGI 11 266,512

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-VADE FARKI GELIRI 15 -155,392 -121,768

-FAIZ GIDERLERI 16 11,395,526 8,166,105

-ALACAK REESKONTU/ (TERS CEVRILMESI) -178,257 26,395

-BORC REESKONTU/ (TERS CEVRILMESI) -102,891 -204,048

-PERSONEL DAVA KARSILIKLARI 121,983

-MAMUL IADE KARSILIKLARI/ (KARSILIGIN TERS CEVRILMESI) -60,430 110,075

-FINANSMAN FAALIYETINDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI GIDERI, NET 134,155 97,817

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -62,010 -14,701

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -28,371,196 -5,632,776

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -35,156,380 657,310

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-KISA VADELI TICARI ALACAKLAR (ILISKILI TARAFLAR DAHIL) 11,395,950 -27,708,770

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,092,937 3,428,462

-PESIN ODENMIS GIDERLER -14,308,813 4,773,840

-DIGER DURAN VARLIKLAR -3,599 -9,532

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,983,875 15,746,963

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

ERTELENMIS GELIRLER -35,869 -1,475,897

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 326,865 -271,987

-DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 27,903 307,192

-TAHSIL EDILEN VADE FARKLARI 155,392 121,768

-ODENEN VERGI -561,546 -1,147,478

-ODENEN KIDEM TAZMINATI 11 -274,090 -54,647

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 172,053

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,956,936 11,751,684 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -10,703,128 -13,202,470 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 82,915 172,279 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -10,786,043 -13,374,749 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 20,549,818 1,804,141 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -19,462,771 4,479,816 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -282,268 2,225,683 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -10,031,143 -7,857,752 CIKARILMIS TAHVILLER 9 50,000,000 SERMAYE ARTISI, NAKIT 13 326,000 2,956,394 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,889,754 353,355 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -3,269 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,886,485 353,355 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,194,271 3,191,900 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,080,756 3,545,255

---------------------------------------------------------------------------------------------