Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 23.08.2013 17:40:48

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.08.2013 17: 40: 48

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 39,853 32,329 ALINAN FAIZLER 67,354 84,569 ODENEN FAIZLER -39,531 -44,861 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,871 3,954 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 25,603 3,516 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 12,449 9,273 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -15,055 -12,478 ODENEN VERGILER -1,774 0 DIGER -13,064 -11,644 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -262,252 -20,777 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 823 -2,635 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -30,746 5,785 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -122,507 92,022 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -11,936 5,552 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -729 2,870 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 54,737 -14,461 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -214,063 -267,719 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 62,169 157,809 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -222,399 11,552

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 41,925 -114,076 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -2,791 -2,284 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 14 217 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -76,128 -391,330 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 120,830 279,321 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 319,637 92,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 334,637 92,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -15,000 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 284 -1,088 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 139,447 -10,656 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 59,750 122,949 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 199,197 112,293

---------------------------------------------------------------------------------------------