Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.11.2013 20:03:40

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.11.2013 20: 03: 40

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 55,163 44,257 ALINAN FAIZLER 95,351 120,570 ODENEN FAIZLER -55,114 -64,580 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 4,433 3,930 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 25,563 3,087 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 21,527 9,384 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -15,645 -13,111 ODENEN VERGILER -3,709 -1,001 DIGER -17,243 -14,022 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -220,102 -96,763 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 563 603 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -27,606 1,967 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -165,645 229,114 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -16,757 7,010 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -79,613 -341,279 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 68,956 5,822 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -164,939 -52,506

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -16,040 -71,603 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -3,025 -1,385 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 14 25 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -154,470 -491,134 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 141,441 420,891 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 269,637 92,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 334,637 92,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -50,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0