Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 22.11.2013 17:43:03

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 22.11.2013 17: 43: 03

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 51,982 42,982 ALINAN FAIZLER 101,790 121,169 ODENEN FAIZLER -56,502 -64,960 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 6,419 5,837 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 27,325 6,079 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 20,372 12,527 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -22,124 -18,264 ODENEN VERGILER -3,709 -1,001 DIGER -21,589 -18,405 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -206,613 -137,949 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 563 656 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -29,182 2,779 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -215,232 218,080 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -11,838 -7,072 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 630 2,979 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 58,340 -19,492 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -79,613 -341,279 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 69,719 5,400 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -154,631 -94,967

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -16,974 -60,546 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -3,959 -2,775 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 14 224 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -154,470 -491,134 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 141,441 433,139 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 269,637 92,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 334,637 92,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -50,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -15,000 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI