Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 14.05.2014 20:12:33

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.05.2014 20: 12: 33

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/3/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 20,870 11,626 ALINAN FAIZLER 33,659 32,535 ODENEN FAIZLER -20,749 -17,488 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,582 505 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 4,743 5,462 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 15,228 3,651 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -6,867 -6,476 ODENEN VERGILER -609 -1,425 DIGER -7,117 -5,138 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -87,001 -315,183 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 128 -7,158 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 48,415 -9,080 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 72,601 42,126 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -8,119 550 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -161,885 -285,089 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -38,141 -56,532 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -66,131 -303,557

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 39,951 10,075 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -2,239 -1,488 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 20 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -23,410 -8,203 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 65,600 19,746 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 25,000 314,637 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 25,000 314,637 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0