Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nazım Hesaplar 23.08.2013 17:40:48

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAZIM HESAPLAR 23.08.2013 17: 40: 48

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,310,279 622,746 1,687,533 1,938,756 520,596 1,418,160 GARANTI VE KEFALETLER 5.3.1 691,404 269,839 421,565 519,160 144,334 374,826 TEMINAT MEKTUPLARI 598,343 269,839 328,504 429,191 140,824 288,367 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 121,304 67,458 53,846 142,921 24,190 118,731 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 8,831 4,206 4,625 10,916 4,206 6,710 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 468,208 198,175 270,033 275,354 112,428 162,926 BANKA KREDILERI 0 0 0 11,856 0 11,856 ITHALAT KABUL KREDILERI 0 0 0 11,856 0 11,856 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 87,562 0 87,562 73,070 3,172 69,898 BELGELI AKREDITIFLER 10,512 0 10,512 21,272 0 21,272 DIGER AKREDITIFLER 77,050 0 77,050 51,798 3,172 48,626 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 5,499 0 5,499 5,043 338 4,705 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER 2,266 212 2,054 3,078 206 2,872 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 2,266 212 2,054 3,078 206 2,872 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 5.3.1 2 2 0 2 2 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 210 210 0 204 204 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 2,054 0 2,054 2,872 0 2,872 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 1,616,609 352,695 1,263,914 1,416,518 376,056 1,040,462 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,616,609 352,695 1,263,914 1,416,518 376,056 1,040,462 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 28,414 14,189 14,225 74,768 37,529 37,239 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 14,228 3,734 10,494 37,415 18,951 18,464 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 14,186 10,455 3,731 37,353 18,578 18,775 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,395,475 338,506 1,056,969 1,163,990 338,527 825,463 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 682,012 288,100 393,912 575,936 262,061 313,875 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 713,463 50,406 663,057 588,054 76,466 511,588 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 192,720 0 192,720 177,760 0 177,760 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 192,720 0 192,720 177,760 0 177,760 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 4,292,781 1,354,935 2,937,846 4,468,488 1,398,586 3,069,902 EMANET KIYMETLER 439,862 90,766 349,096 439,847 122,252 317,595 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 837 837 0 580 580 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 14,483 9,181 5,302 49,903 40,928 8,975 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 424,542 80,748 343,794 389,364 80,744 308,620 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 3,852,919 1,264,169 2,588,750 4,028,641 1,276,334 2,752,307 MENKUL KIYMETLER 159 159 0 159 159 0 TEMINAT SENETLERI 1,138,597 115,413 1,023,184 878,912 73,976 804,936 EMTIA 0 0 0 29,592 0 29,592 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 1,648,933 656,050 992,883 1,757,873 585,720 1,172,153 DIGER REHINLI KIYMETLER 1,065,230 492,547 572,683 1,362,105 616,479 745,626 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 6,603,060 1,977,681 4,625,379 6,407,244 1,919,182 4,488,062

---------------------------------------------------------------------------------------------