Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nazım Hesaplar 22.11.2013 17:43:03

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAZIM HESAPLAR 22.11.2013 17: 43: 03

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 1,864,323 468,158 1,396,165 1,938,756 520,596 1,418,160 GARANTI VE KEFALETLER 5.3.1 692,512 257,388 435,124 519,160 144,334 374,826 TEMINAT MEKTUPLARI 581,687 257,238 324,449 429,191 140,824 288,367 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 121,828 66,720 55,108 142,921 24,190 118,731 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 9,899 4,206 5,693 10,916 4,206 6,710 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 449,960 186,312 263,648 275,354 112,428 162,926 BANKA KREDILERI 6,859 0 6,859 11,856 0 11,856 ITHALAT KABUL KREDILERI 6,859 0 6,859 11,856 0 11,856 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 77,223 0 77,223 73,070 3,172 69,898 BELGELI AKREDITIFLER 21,120 0 21,120 21,272 0 21,272 DIGER AKREDITIFLER 56,103 0 56,103 51,798 3,172 48,626 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 26,743 150 26,593 5,043 338 4,705 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER 52,111 212 51,899 3,078 206 2,872 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 52,111 212 51,899 3,078 206 2,872 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 49,704 0 49,704 0 0 0 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 5.3.1 2 2 0 2 2 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 210 210 0 204 204 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 2,195 0 2,195 2,872 0 2,872 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 1,119,700 210,558 909,142 1,416,518 376,056 1,040,462 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,119,700 210,558 909,142 1,416,518 376,056 1,040,462 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 14,716 7,018 7,698 74,768 37,529 37,239 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 7,354 1,573 5,781 37,415 18,951 18,464 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 7,362 5,445 1,917 37,353 18,578 18,775 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 901,564 203,540 698,024 1,163,990 338,527 825,463 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 440,806 203,540 237,266 575,936 262,061 313,875 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 460,758 0 460,758 588,054 76,466 511,588 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 203,420 0 203,420 177,760 0 177,760 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 203,420 0 203,420 177,760 0 177,760 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 4,465,748 1,399,621 3,066,127 4,468,488 1,398,586 3,069,902 EMANET KIYMETLER 553,918 83,114 470,804 439,847 122,252 317,595 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 944 944 0 580 580 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 6,516 1,535 4,981 49,903 40,928 8,975 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 546,458 80,635 465,823 389,364 80,744 308,620 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 3,911,830 1,316,507 2,595,323 4,028,641 1,276,334 2,752,307 MENKUL KIYMETLER 159 159 0 159 159 0 TEMINAT SENETLERI 1,153,356 123,978 1,029,378 878,912 73,976 804,936 EMTIA 0 0 0 29,592 0 29,592 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 1,533,652 618,009 915,643 1,757,873 585,720 1,172,153 DIGER REHINLI KIYMETLER 1,224,663 574,361 650,302 1,362,105 616,479 745,626 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 6,330,071 1,867,779 4,462,292 6,407,244 1,919,182 4,488,062

---------------------------------------------------------------------------------------------