Beyaz Fılo Oto Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 19:08:38

KAP : BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S./ BEYAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 19: 08: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,193,820 11,620,685 DONEM KARI/ZARARI 4,028,744 326,618 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 33,211,866 24,948,947

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 66,843 139,094

OPERASYONEL KIRALAMA AMORTISMANI 10 8,220,447 6,526,279

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 8,663,931 11,621,076 GERCEKLESMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI, NET 22 29,980,715 -4,150,019 KESIN TAAHHUT RISKTEN KORUNMA HESABI 5 -13,288,295 7,738,015 SUPHELI ALACAKLAR KARSILIKLARI NET 7,21 -10,130 1,102,956 KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI DEGISIM 14 -63,055 39,949 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9,19 -132,165 -461,198 DIGER NAKIT DISI KALEMLER -37,592 7,906 GERCEKLESMEMIS FINANSMAN GIDERI 80,587 -157,591 GERCEKLESMEMIS FINANSMAN GELIRI -93,197 117,445

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -176,223 2,425,035

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -41,434,430 -13,654,880

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -31,163,281 -11,233,256 DIGER VARLIKLARDAKI NET AZALIS 8 -538,230 1,162,067

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -1,538,756 830,039 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI NET ARTIS/ AZALIS 25 -24,459,470 -22,066,629

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 3 16,542 3,870

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 13,162,751 7,160,398 ILISKILI TARAFLARDAN BORCLARDAKI NET ARTIS/ AZALIS 25 -396,193 2,320,301 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI NET ARTIS/ AZALIS 25 -6,797,375 2,486,704 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI NET ARTIS 13,638 730 DIGER UZIN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI NET ARTIS BORC KARSILIKLARINDAKI NET AZALIS 43,259 29,595

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS OPERASYONEL KIRALAMADA KULLANILAN VARLIKLARIN SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 21 79,170,071 58,669,982 OPERASYONEL KIRALAMA YATIRIM HARCAMALARI 10 -68,947,386