Bım Bırlesık Magazalar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 17:43:03

KAP : BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S./ BIMAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 43: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 511,110 318,564 DONEM KARI/ZARARI 307,288 246,636 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 164,634 127,266

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,19 81,522 68,867

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 1,959 1,497

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 38 36

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 7,698 5,186

-IZIN KARSILIGI 12 -364 0

-DAVA KARSILIGI 12 476 -288

-DIGER KARSILIKLAR 1,595 688

-KATILIM GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -13,135 -11,090

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 83,467 65,316

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 993 -1,198

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 23 -4,009 -5,314

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 4,394 3,566 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 114,802 6,199

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -148,830 -64,519

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -10,230 -19,694

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15 -7,951 -12,392

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 288,066 100,984

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15 -1,006 4,602

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 -5,247 -2,782 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 586,724 380,101 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 24 -75,614 -61,573 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 8 0 36 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -165,524 -173,583 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,11,23 4,511 6,572 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -173,374 -185,413 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM 0 -9,936 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 13 -12,335 -1,099 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 23 4,009 2,660 ALINAN KATILIM PAYI 4,21 11,665 13,633 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -189,845 -197,340 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6 30,265 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 -220,110 -197,340 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 155,741 -52,359 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -1,251 -11 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 154,490 -52,370 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 386,958 360,592 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 541,448 308,222

---------------------------------------------------------------------------------------------