Bımeks Bılgı Islem ve Dıs Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 17:57:59

KAP : BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TICARET A.S./ BMEKS [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 17: 57: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013- 31.12.2013 01.01.2012- 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -40,986,834 15,392,647 DONEM KARI/ZARARI 12,152,716 1,909,417 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 22,340,618 21,909,673

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,185,827 11,708,792

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,926,171 257,690

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,627,740 1,033,983

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,004,520 7,854,705

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,156,503 1,272,907

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25,605 -7,652

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -1,477,926 -210,752 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -75,480,168 -8,426,443

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -71,377,861 -42,069,411

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,086,711 4,668,606

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -817,458 74,257

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 24,086,177 30,727,286

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,779,732 2,726,290

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -34,697,650 -4,077,084

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 16 -539,819 -476,387 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -40,986,834 15,392,647 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 9,110,256 -5,631,914 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 534,343 46,136 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10-11 -14,619,154 -6,239,584 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 29,145,262 5,088,903 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER -3,299,778 -4,527,369 SATIN ALINAN BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE NEDENIYLE NAKIT CIKISLARI 3 -2,650,417 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 33,632,520 47,393,000 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI SERMAYE ARTISI 30,000,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI -11,264,475 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI SATISIYLA ILGILI NAKIT GIRISLERI 7,800,000 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 79,348,532 83,060,576 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -42,850,953 -51,659,905 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,706,525 -556,592 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 615,625 822,118 ODENEN FAIZ -9,574,159 -7,418,691 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 4,409,969 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,755,942 57,153,733 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,755,942 57,153,733 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 68,304,550 11,150,817 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 70,060,492 68,304,550

---------------------------------------------------------------------------------------------