Bırlesık Fon Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 06.08.2014 10:33:21

KAP : BIRLESIK FON BANKASI A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 06.08.2014 10: 33: 21

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 12,234 6,811 ALINAN FAIZLER 26,903 22,063 ODENEN FAIZLER -43 -33 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 828 800 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 6,014 22,737 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 760 514 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -12,459 -13,405 ODENEN VERGILER -1,384 -2,633 DIGER -8,385 -23,232 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -5,841 7,837 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -2,077 -20,655 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -809 -5,785 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 1,161 24,274 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1 -16 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,110 89 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,007 9,930 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 6,393 14,648

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,897 30,701 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -56 -74 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 6 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -3,559 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,663 30,770 DIGER 55 -1

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -36,812 -37,184 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER -36,812 -37,184 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1,336 6,932 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -30,980 15,097 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 265,662 376,182 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 234,682 391,279

---------------------------------------------------------------------------------------------