Boyner Buyuk Magazacılık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 19:41:02

KAP : BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S./ BOYNR [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 19: 41: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -25,884,490 31,041,922 DONEM KARI/ZARARI -2,160,429 7,349,700 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 54,991,509 32,741,611

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 27,382,766 15,157,973

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU 9 321,902

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI, NET -117,107 -108,305 KIDEM TAZMINAT YUKUMLULUGU KARSILIGI 1,716,726 2,507,459 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 669,355 669,240 DAVA KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 14 388,475 KAYITLARDAN SILINEN TICARI ALACAK KARSILIGI 7 642,313

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 35,077,342 19,927,479 FAIZ GELIRI -11,280,532 -6,931,105

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 190,269 1,474,801

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 44,069

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -50,535,417 -15,352,539

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -82,420,826 -30,377,910

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI VE DIGER ALACAKLAR (ILISKILI TARAFLAR HARIC) 7 39,296,725 15,720,232 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE DIGER ALACAKLAR 27 -63,328,297 -3,006,577 SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILAT 7 869,656 3,133

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS FINANSAL VARLIKLAR 1,381,719

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER YUKUMLULUKLER -3,348,600 -11,613,374 KIDEM TAZMINAT ODEMELERI -6,655,211 -3,229,892

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI VE DIGER BORCLAR (ILISKILI TARAFLAR HARIC) 7 59,849,153 33,527,480 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 27 5,201,983 -17,757,350

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,295,663 24,738,772 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 9,463,438 6,808,606 VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,150,026 -6,946,224 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI DIGER DONEN VARLIKLAR 17 -30,493,565 6,440,768 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -14,790,636 -189,353,745 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 3 -160,936,352 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VARLIK SATIN ALIMLARI 11 -18,635,364 -17,777,158 MADDI OLMAYAN VARLIK SATIN ALIMLARI 12 -883,269 -10,458,975 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 2,910,903 -303,759 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,817,094 122,499 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 50,146,994 183,955,804 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 110,385,233 211,985,842 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -33,287,133 -8,037,000 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -26,951,106 -19,993,038 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,471,868 25,643,981 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,471,868 25,643,981 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 141,044,983 89,355,268 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 150,516,851 114,999,249

---------------------------------------------------------------------------------------------