Celebı Hava Servısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 20:08:46

KAP : CELEBI HAVA SERVISI A.S./ CLEBI [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 20: 08: 46

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM SINIRLI INCELEMEDEN GECMIS 1 OCAK-30 HAZIRAN 2014 SINIRLI INCELEMEDEN GECMIS 1 OCAK-30 HAZIRAN 2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 20,923,608 2,131,591 DONEM KARI/ZARARI 17,090,334 -10,671,527 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 50,254,231 30,976,953

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,910,757 16,895,717

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4,948,695 5,178,989

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,048,813 8,708,223

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,407,490 408,383

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 6,615,053 209,493

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 9,094,035

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 5,044,368 -423,852 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -46,420,957 -18,173,835

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -145,147 -695,569

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -21,183,384 -22,193,722

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -23,591,916 -2,571,766

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,335,292 5,501,596

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -900,295 6,011,605

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLA DUZELTMELER -1,777,388 -538,209

-SUPHELI ALACAK TAHSILATI 206,789

-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -2,477,823 -4,297,014

-ODENEN IZIN UCRETI -296,707

VERGI ODEMELERI/IADELERI -680,296 699,162 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 20,923,608 2,131,591 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -25,170,413 -4,779,100 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -13,604,381 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10, 11 405,564 1,869,469 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10, 11 -11,971,596 -6,648,569 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -10,284,137 20,527,274 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 673,291 37,553,974 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -18,225,001 ALINAN FAIZ 1,591,138 1,212,151 ODENEN FAIZ -12,639,951 -9,920,374 KISITLANMIS NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI AZALIS 91,385 9,906,524 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -14,530,942 17,879,765 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -1,294,116 -1,655,343 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -15,825,058 16,224,422 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 51,799,723 32,227,239 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 35,974,665 48,451,661

---------------------------------------------------------------------------------------------