Celık Halat ve Tel Sanayıı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 01.03.2014 03:11:55

KAP : CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S./ CELHA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 01.03.2014 03: 11: 55

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 68,464,477 42,197,881 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 13,821,896 1,914,610 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 28,670,275 26,048,801

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 28,670,275 26,048,801 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,402,499 219,784

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 1,402,499 219,784 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 22,468,544 11,261,021 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 16 307,758 664,385 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 25 413,097 432,550 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 1,360,321 1,523,756 ARA TOPLAM 68,444,390 42,064,907 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 4 20,087 132,974

DURAN VARLIKLAR 31,739,098 30,870,794 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 0 589,081

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 0 589,081 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 11 30,172,519 29,523,141 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 91,725 13,749

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 91,725 13,749 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 825,132 397,344 DIGER DURAN VARLIKLAR 17 649,722 347,479 TOPLAM VARLIKLAR 100,203,575 73,068,675

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 56,140,620 39,976,321 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 32,882,493 30,316,644 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 1,078,033 863,345 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 8 0 417,942 TICARI BORCLAR 17,987,945 4,350,162

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 27 8,461 30,443

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 17,979,484 4,319,719 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 9 959,410 746,706 DIGER BORCLAR 244,588 125,899

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 27 244,588 125,899

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 2,348,630 2,570,503

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 191,191 156,683

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 13 2,157,439 2,413,820 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 7 639,521 585,120 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 16,567,719 3,031,486 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 11,746,000 863,345 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 4,821,719 2,168,141

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 4,821,719 2,168,141

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 27,495,236 30,060,868 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 27,495,236 30,060,868 ODENMIS SERMAYE 18 16,500,000 16,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 18 8,642,368 8,642,368 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -2,053,847 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -2,053,847 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 18 256,841 256,841 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 4,758,001 4,271,759 NET DONEM KARI/ZARARI -608,127 389,900 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 100,203,575 73,068,675

---------------------------------------------------------------------------------------------