Ceros Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 22.10.2013 19:26:32

KAP : CEROS MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 22.10.2013 19: 26: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,764,256 5,920,169 DONEM KARI/ZARARI -328,727 -56,671 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 115,031 103,682

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 18,594 22,584

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15-19 13,438 9,299

IZIN KARSILIKLARI/IPTALLERI 15-19 10,626 10,416

VERGI KARSILIGI 72,325 61,185

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-24 48 198

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 5,983,779 5,876,991

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI(ARTISLAR)/AZALISLAR 6 -181,941 -966,964

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI(ARTISLAR)/AZALISLAR 7 5,000

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI(ARTISLAR)AZALISLAR 10 -18,725 -54,394

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA(ARTISLAR)/AZALISLAR 16 294 -2,229

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTISLAR/(AZALISLAR) 6 6,195,102 6,901,864

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTISLAR/(AZALISLAR) 7 -6,087 -6,681

-DIGER KISA VE UZUN VADELI KARSILIKLARDAKI ARTISLAR/(AZALISLAR) 13 -4,864 395 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,770,083 5,924,002 ODENEN TEMETTULER