Componenta Dokumculuk Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:14:35

KAP : COMPONENTA DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S./ COMDO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 14: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 12,739,876 -514,016 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 12,739,876 -514,016

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI VERGI SONRASI KAR 13,764,478 14,959,113 DURDURULAN FAALIYETLERDEN VERGI SONRASI KAR 20 0 7,780,890 AMORTISMAN 9 8,276,446 10,373,803 ITFA PAYLARI 1,318,093 279,667 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GELIRI 7 57,924 -444,115 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 11 1,575,738 3,624,153 ISTIRAKLERIN KAR/ZARARINDAKI PAYLAR 8 -608,290 -327,740 MADDI VARLIK SATIS KARI-NET -8,623 -95,913 SUPHELI ALACAK KARSILIGI-NET 0 -363,401 FAIZ GELIRI VE VADE FARKI GELIRI 16 -12,658,542 -6,951,583 FAIZ VE FAKTORING GIDERI 17 19,259,332 15,154,007 LEASING GIDERI 17 786,962 926,742 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 7,691,812 -1,234,399 DAVA KARSILIK IPTAL (GELIRLERI)/GIDERLERI 5,508,646 0 GARANTI KARSILIGI 694,715 250,000 FORWARD TAHAKKUKLARI 4,515,588 600,810 VERGI CEZASI KARSILIGI 384,886 0 VERGI GIDERI/GELIRI 9,252,655 5,400,345 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -16,422,599 -4,051,822 ILISKILI TARAFLAR BAKIYELERINDEKI DEGISIM 19 -10,352,318 -21,743,025 STOKLARDAKI DEGISIM -21,218,451 -11,939,225 DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 1,445,605 -7,934,429 TICARI BORCLARDAKI VE VERGI YUKUMLUGUNDEKI DEGISIM 18,243,235 4,333,791 ODENEN VERGI 18 -4,923,458 -5,107,945 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -9,887,449 -2,717,247 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -3,956,509 -1,286,493

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI