Denızbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 06.08.2013 18:20:30

KAP : DENIZBANK A.S./ DENIZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 06.08.2013 18: 20: 30

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 271,005 1,552,393 ALINAN FAIZLER 1,859,555 2,210,840 ODENEN FAIZLER -805,411 -983,688 ALINAN TEMETTULER 1,875 62,208 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 355,719 287,984 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 309,152 590,518 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 257,110 302,280 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -325,729 -278,459 ODENEN VERGILER -75,148 -120,570 DIGER -1,306,118 -518,720 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,264,365 -1,272,559 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 226,644 -206,937 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 175,607 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -4,972,865 -2,026,673 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,116,213 -505,312 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -24,750 676,323 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,118,257 1,706,406 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 506,327 -77,781 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -177,372 -838,585 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,993,360 279,834

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 538,958 -1,567,533 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -197,689 -6,930 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -20,774 -41,155 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,901 1,708 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -3,355,369 -4,104,414 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4,110,889 2,583,258 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,558,838 -419,890 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,555,588 289,761 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -992,390 -703,713 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -4,360 -5,938 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 52,364 -57,968 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 156,800 -1,765,557 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,302,481 4,307,793 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,459,281 2,542,236

---------------------------------------------------------------------------------------------