Dentas Ambalaj ve Kagıt Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.03.2014 12:28:56

KAP : DENTAS AMBALAJ VE KAGIT SANAYI A.S./ DENTA [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.03.2014 12: 28: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -15,619,214 43,642,586 DONEM KARI/ZARARI -2,851,268 29,422,773 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 36,915,034 18,322,760

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 12,966,092 11,621,339

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6.1 7,195,968 4,037,262

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 22 471,196 528,420

-KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGININ GERI CEVRILEN KISMI/KARSILIGI (NET) -358,849 169,127

KULLANIMI KISITLANMIS NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI DEGISIM -305,281 91,651

-DAVA KARSILIGI 23 3,245,184 483,573

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILGILI DUZELTMELER (NET) 602,124 -15,813

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,843,484 -254,082

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,149,255 -5,475,112

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -1,048,177 7,397,478

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -158,994 -261,083

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -38,188,415 5,648,843

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -24,854,767 3,916,788

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -25,518,525 -4,969,738

DIGER ALACAKLARDAKI VE VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 5,592,524 -713,875 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS VE AZALIS 361,310 -871,859 ERTELENMIS GELIRLER -1,136,983 -535,365

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,158,430 4,371,444

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 2,209,596 4,451,448

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,124,649 53,394,376 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -9,846,978 -8,359,643 ALINAN FAIZ 5,856,056 7,816,153 ODENEN PERSONEL PRIMLERI -3,032,658 -1,390,500 DAVALARA ILISKIN YAPILAN ODEMELER -1,488,426 -101,315 ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -1,239,498 -733,995 VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,743,061 -6,982,490 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -13,269,701 -27,947,120 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -750 0

MADDI DURAN VARLIK ALIMI -13,275,041 -28,133,506

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI -352,331 -74,697 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 358,421 261,083 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 26,044,345 -10,979,053 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 18 -267,434 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 67,860,639 70,743,372 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -86,498,860 -71,801,079 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ILISKILI TARAFLARDAN BORCLANMALARDAKI ARTIS/AZALIS 67,250,000 -4,228,232 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -22,300,000 -5,693,114 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,844,570 4,716,413 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,844,570 4,716,413 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 8,759,880 4,043,467 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 5,915,310 8,759,880

---------------------------------------------------------------------------------------------