Despec Bılgısayar Pazarlama ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:44:49

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S./ DESPC [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 44: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,012,880 4,726,631 DONEM KARI/ZARARI 7,096,298 6,558,330 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -278,089 -1,009,052

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 18-19 58,084 53,699

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS/ (AZALIS) NOT: 24 85,940 113,022 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 -24,034 -50,701 ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) NOT: 10 112,883 -39,014 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS/ (AZALIS) NOT: 10 5,342 -39,402 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS/ (AZALIS) NOT: 13 176,043 45,371 KREDILER GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI 0 0 BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI AZALIS/ (ARTIS) NOT: 10 2,537 23,939 FIYAT FARKI KARSILIKLARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) NOT: 22 -423,984 -581,579 DAVA KARSILIKLARINDAKI ARTIS/ (AZALIS) NOT: 22 0 0 MENKUL KIYMET VEYA UZUN VADELI YAT. ELDE EDILEN KAZANCLAR (-) NOT: 7 0 -492,807

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 924,460 882,580 FAIZ GELIRI (-) NOT: 32 -1,438,401 -1,207,688 GELIR TAHAKKUKLARINDAKI AZALIS/ (ARTIS) NOT: 26 243,041 283,528

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 5,526,185 299,773

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 13 -2,044,734 1,831,824

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 2,458,952 628,789

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0 DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) NOT: 11 9,323,179 1,305,865 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) NOT: 7 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 -6,427,039 -4,002,935 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) NOT: 11 -42,374 1,583,937 DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+)/(-) 2,258,201 -1,047,707

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 12,344,394 5,849,051 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ NOT: 32-33 513,941 200,085 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT: 35 -1,845,455 -1,322,505 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 14,296 -165,643 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 18-19 -18,723 -165,643 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 17-18-19 33,019 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,946,565 -8,974,941 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI NOT: 8 57,494 -3,902,822 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ NOT: 27 -5,004,059 -5,072,119 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,080,611 -4,413,953 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,080,611 -4,413,953 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 4,778,671 14,045,702 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,859,282 9,631,749

---------------------------------------------------------------------------------------------