Deva Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.08.2014 18:11:49

KAP : DEVA HOLDING A.S./ DEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.08.2014 18: 11: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,664,566 34,816,593 DONEM KARI/ZARARI 4,803,391 16,163,510 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,585,429 30,192,366

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 8,550,681 8,985,442

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR AMORTISMANI 13 2,433,022 2,114,690

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU 13 456,567 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 18 983,346 1,062,479

BORC (IPTALI)/ KARSILIGI 16 -258,172 1,986,272

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 220,724 1,078,503

CIKARILMIS TAHVILLER GERCEGE UYGUN DEGER DEGISIKLIGI -642,072 0

GELIR TAHAKKUKU -849,838 -606,995

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

BANKA KREDILERI FAIZ GIDERLERI 26 14,076,144 8,873,327

CIKARILMIS TAHVILLER FAIZ GIDERLERI 26 5,745,677 1,856,758

FAIZ GELIRLERI 24 -2,238,276 -876,565

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 278,052 4,169,258

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -1,879,351 1,556,824

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -291,075 -7,627

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -23,819,915 -5,563,720

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,862,416 -4,487,710

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -46,998,804 -6,348,243

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 1,944,446 73,379

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -3,247,410 6,736,991

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 17,820,132 31,364

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 1,107,417 -425,439

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER KARSILIKLARDAKI ARTIS 788,110 619,815

DIGER VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS -96,222 -1,763,877

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 7,568,905 40,792,156 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 11-27 -234,697 -748,362 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN DAVA KARSILIKLARI 16 -1,849,987 -4,289,876

ODENEN KIDEM VE IHBAR TAZMINATI 16-18 -819,655 -937,325 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -44,855,638 -40,765,200 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,235,639 7,627 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -26,807,738 -20,428,663

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -21,853,482 -14,537,354 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 10 2,332,635 968,871 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10 237,308 -6,775,681 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,983,365 6,229,030 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

ALINAN KREDILER 167,035,770 238,157,211 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

KREDI GERI ODEMELERI -132,129,590 -323,878,174

CIKARILMIS TAHVILLERDE (KULLANILAN)/ ELDE EDILEN NAKIT -5,745,677 99,313,851 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 24 2,203,007 869,330 ODENEN FAIZ -7,380,145 -8,233,188 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,207,707 280,423 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -133,504 -158,948 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -16,341,211 121,475 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 55,449,610 16,578,628 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 39,108,399 16,700,103

---------------------------------------------------------------------------------------------