Deva Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 17:42:12

KAP : DEVA HOLDING A.S./ DEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 17: 42: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 26,982,805 6,830,330 DONEM KARI/ZARARI 16,163,510 17,190,050 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 30,172,968 24,820,947

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 8,985,442 7,479,024

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR AMORTISMANI 13 2,114,690 2,442,128

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU 13 0 873,891

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 18 1,062,479 945,059

BORC KARSILIKLARI IPTALI 16 1,995,160 1,920,963

SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALI 7 0 -1,190

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 9 1,078,503 72,412 FORWARD GIDERLERI 0 2,153,721 GELIR TAHAKKUKU -635,281 -543,588

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

BANKA KREDILERI FAIZ GIDERLERI 26 8,873,327 11,644,586

CIKARILMIS TAHVILLER FAIZ GIDERLERI 26 1,856,758 0

FAIZ GELIRLERI 24 -876,565 -1,205,989 YABANCI PARA KREDILERDEN OLUSAN KUR FARKI ZARARI/ (KARI) 26 4,169,258 -4,621,358

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 1,556,824 3,756,103

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -7,627 -94,815

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -5,544,322 -20,277,341

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,487,710 486,657

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,319,957 -10,148,965

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS 73,379 1,126,966

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 6,736,991 -6,841,032

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 31,364 -4,445,491

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS -425,439 2,618,921

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER KARSILIKLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 610,927 -4,091,078

DIGER VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS -1,763,877 1,016,681

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 40,792,156 21,733,656 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -7,833,788 -9,138,688 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 11-27 -748,362 -861,565 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

ODENEN DAVA KARSILIKLARI 16 -4,289,876 -4,258,621

ODENEN KIDEM VE IHBAR TAZMINATI, KIDEM TESVIK VE YONETICI PRIMLERI 16-18 -937,325 -644,452 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -40,288,035 -12,355,583 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,627 157,545 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -20,428,663 -16,335,286

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -14,936,754 -10,765,783 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 10 968,871 2,044,746 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 24 876,565 1,205,989 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10 -6,775,681 11,337,206 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,592,888 4,843,073 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

ALINAN KREDILER 238,157,211 188,953,927

CIKARILMIS TAHVILLER 99,313,851 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

KREDI GERI ODEMELERI -323,878,174 -184,110,854 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 287,658 -682,180 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -158,948 -52,601 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 128,710 -734,781 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,578,628 17,635,947 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,707,338 16,901,166

---------------------------------------------------------------------------------------------