Dogus Otomotıv Servıs ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:59:29

KAP : DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S./ DOAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 59: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 33,256 189,154 DONEM KARI/ZARARI 175,949 211,479 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 185,422 107,878

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 22,241 17,694 DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -7,014 -4,095

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER ISTIRAKLER VE MUSTEREKEN KONTROL EDILEN ORTAKLIKLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -14,888 -51,465 FAIZ VE VADE FARKI GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,675 -139 FAIZ VE VADE FARKI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 43,859 41,149 GARANTI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 51,431 40,814 YETKILI SATICI PRIM TAHAKKUKU GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 46,096 26,751 IZIN KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 427 610 KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,613 -464 DAVA VE TAZMINAT KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,905 3,405 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 664 -67 TEMETTU GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -7,219 -5,486 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 568 -125 VERGI CEZASI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,444

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,704 -2,011

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 42,710 38,863

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -243,728 -43,851

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,860 27,014 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -14,664 -89,144 STOKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -560,121 -170,014

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 372,229 188,087 DIGER VARLIKLAR/YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -27,312 206

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 117,643 275,506 ODENEN TEMETTULER ODENEN HUKUKI TAZMINATLAR -1,606 -1,656 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -210 -669 ODENEN GARANTI GIDERLERI -45,507 -37,860 ODENEN IZIN KARSILIGI -154 -413 ODENEN VERGILER -36,326 -45,754 SUPHELI ALACAK TAHSILATI -584 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 19,690 -38,784 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -43,933 -52,631 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 22,931 16,869 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -7,014 -2,851 ISTIRAKLERIN SERMAYE ARTISINA KATILIMDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -6,235 OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARIN HISSE SATISI 11 37,992 ALINAN TEMETTULER 9,714 6,064 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,582 -155,540 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -449,506 -317,632 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 707,522 301,256 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 -220,000 -100,012 ALINAN FAIZ 1,675 139 ODENEN FAIZ -45,273 -39,291 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 47,364 -5,170 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -4,167 1,381 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 43,197 -3,789 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 37,225 47,829 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 80,422 44,040

---------------------------------------------------------------------------------------------