Ege Profıl Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 21:07:17

KAP : EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S./ EGPRO [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 21: 07: 17

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 27,493,208 47,767,778 DONEM KARI/ZARARI 20,111,948 25,072,968 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,077,284 17,812,679

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 7,750,721 7,549,643

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 50,697 83,236

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 10,658,936 5,054,562

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 4,011,326 5,746,072

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,787,649 -699,960

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -74,095 28,286

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 15 -107,950 50,840

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,287,650 10,144,840

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -11,585,022 9,041,204

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,289,929 -37,184,128

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 1,128,219 1,946,802

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,550,772 15,630,076

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -3,746,217 14,038,803

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,925,331 6,672,083 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 31,901,582 53,030,487 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 11 -4,252,860 -4,614,325 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -155,514 -648,384 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -14,087,922 -8,541,122 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13 106,878 192,001 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -17,088,129 -11,615,604 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 20 2,893,329 2,882,481 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,497,936 -20,518,275 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 52,310,938 42,393,753 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -50,238,933 -53,762,724 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -5,917,804 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -4,571,102 -8,736,857 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -81,035 -412,447 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,907,350 18,708,381 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 10,193 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,917,543 18,708,381 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 33,339,561 14,631,180 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 38,257,104 33,339,561

---------------------------------------------------------------------------------------------