Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.08.2014 18:35:43

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.08.2014 18: 35: 43

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 6,590,989 6,008,498 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,449,382 761,111 FINANSAL YATIRIMLAR DIGER KISA VADELI FINANSAL VARLIKLAR 3 123,392 7,374 TICARI ALACAKLAR 1,738,829 1,708,538

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 40,280 36,694

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1,698,549 1,671,844 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 4,326 4,181

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4,326 4,181 TUREV ARACLAR STOKLAR 5 3,130,578 3,383,087 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 60,479 18,115 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 84,003 126,092 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 7,943,485 8,025,986 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 22,533 22,711

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 22,533 22,711 TUREV ARACLAR DIGER UZUN VADELI FINANSAL VARLIKLAR 53,459 72,657 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 52,828 51,647 MADDI DURAN VARLIKLAR 6 7,604,355 7,673,556 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 6 154,914 159,150

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 154,914 159,150 PESIN ODENMIS GIDERLER 29,123 28,429 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 11 26,273 17,836 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 14,534,474 14,034,484

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,467,228 2,475,406 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 845,135 198,608 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 1,634,623 1,281,188 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 2,885 14,582 TICARI BORCLAR 498,208 504,186

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 16,633 14,443

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 481,575 489,743 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 10,296 6,256

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10,296 6,256 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 86,080 92,988 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 11 16,347 44,990 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN BORCLAR 90,018 108,794 KISA VADELI KARSILIKLAR 8 211,353 205,026

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 8 211,353 205,026 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 72,283 18,788 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,423,830 2,852,258 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 1,531,461 2,020,283 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 8,889 12,290 TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 9 464,471 392,232

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 9 464,471 392,232

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 11 418,650 427,102 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 359 351

O Z K A Y N A K L A R 8,643,416 8,706,820 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 8,386,819 8,466,790 ODENMIS SERMAYE 3,500,000 3,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 156,613 156,613 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) -116,232 -116,232 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 106,447 106,447 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -75,958 -43,554

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER ARTIS FONLARI 22,957 23,255 AKTUERYAL (KAYIP)/KAZANC FONU -98,915 -66,809

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 805,389 835,320

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 809,524 844,664

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -4,135 -9,344

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 617,355 500,949 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 2,616,106 2,607,273 NET DONEM KARI/ZARARI 777,099 919,974 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 256,597 240,030 TOPLAM KAYNAKLAR 14,534,474 14,034,484

---------------------------------------------------------------------------------------------