Ereglı Tekstıl Turızm Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 25.03.2014 19:08:38

KAP : EREGLI TEKSTIL TURIZM SANAYI VE TICARET A.S./ ERGLI [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 25.03.2014 19: 08: 38

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 207,184,011 280,378,224 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 5,551,134 22,066,460 FINANSAL YATIRIMLAR 37 467,922 TICARI ALACAKLAR 53,814,139 52,708,883

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9-6 152,625 271,709

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9 53,661,514 52,437,174 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 16,308,104 95,313,278

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11-6 15,965,257 95,015,421

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 342,847 297,857 TUREV ARACLAR STOKLAR 12 97,666,118 76,179,773 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 2,903,258 1,834,935 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 23 DIGER DONEN VARLIKLAR 23 30,473,336 32,274,895 ARA TOPLAM 207,184,011 280,378,224 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 213,234,327 104,948,384 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 91,860,795

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11-6 91,860,795

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 15 1,776,270 1,819,314 MADDI DURAN VARLIKLAR 16 94,138,154 82,946,196 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 25,459,108 19,824,875

SEREFIYE 18 17,657,350 17,657,350

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 7,801,758 2,167,525 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 357,999 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 32 DIGER DURAN VARLIKLAR 23 TOPLAM VARLIKLAR 420,418,338 385,326,608

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 73,364,381 168,825,457 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 8,712,150 65,347,123 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 4,074,139 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 35,440,646 59,512,018

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 9-6 137,013 144,818

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 35,303,633 59,367,200 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 21 639,229 746,592 DIGER BORCLAR 10,714,612 18,384,035

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11-6 10,714,612 18,384,035

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 1,561,375 6,185,615 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 32 4,319,199 7,840,630 KISA VADELI KARSILIKLAR 6,712,603 5,074,030

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 21 518,366 385,980

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 19 6,194,237 4,688,050 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 23 1,190,428 5,735,414 ARA TOPLAM 73,364,381 168,825,427 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 97,229,813 6,861,639 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 93,991,512 3,123,374 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 500,000 UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,402,715 2,066,593

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 21 2,402,715 2,066,593

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 32 835,586 1,077,590 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 23 94,082

O Z K A Y N A K L A R 249,824,144 209,639,512 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 174,070,010 142,887,576 ODENMIS SERMAYE 24 5,000,000 5,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 225,361 230,458

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 24 225,361 230,458 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 24 4,120,212 251,693 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 24 132,863,465 118,544,896 NET DONEM KARI/ZARARI 24 31,860,972 18,860,529 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 24 75,754,134 66,751,936 TOPLAM KAYNAKLAR 420,418,338 385,326,608

---------------------------------------------------------------------------------------------