Esem Spor Gıyım Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 20:42:35

KAP : ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET A.S./ ESEMS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 20: 42: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 28,288,595 -12,646,687 DONEM KARI/ZARARI -6,706,513 -5,076,077 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -927,846 3,137,418

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18-19 4,907,723 5,392,621

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 154,472 514,216 ALACAK REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 -56,737 283,544 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 718,750 -369,771 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 -59,862 -201,700 BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM 10 -127,020 -962 DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 22 -218,518 136,434

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI 32 -3,944,960 -2,203,213 FAIZ GIDERI 33 493,118 278,005 IZIN KARSILIGINDAKI DEGISIM 22-24 72,686 40,337 DAVA KARSILIGINDAKI DEGISIM 22 126,034 623,766

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -2,993,532 -1,355,859

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 35,922,954 -10,708,028

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -899,993 -2,069,351

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 38,386,951 -11,939,448

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11-22 179,696 3,156,062 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 15 -586,166 -397,752 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 -966,301 -712,044 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 15 13,715 1,336,818

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -130,108 -10,302 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 22 -74,840 -72,011 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 28,288,595 -12,646,687 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -30,191,856 16,209,557 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI ORTAK KONTROL ALTINDA ISLETME BIRLESMELERI ETKISI 3 -34,962,095 495,000 FINANSAL VARLIK CIKISINDAN ELDE EDILEN NAKIT (NET) 10,093,170 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 -1,433,543 -638,597 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 6,203,782 6,259,984 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 532,526 -2,184,624 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 27 -3,022,619 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MALI BORCLARDAKI DEGISIM 8 103,303 -4,109,832 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 3,451,842 1,925,208 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,370,735 1,378,246 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,370,735 1,378,246 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,566,836 188,590 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 196,101 1,566,836

---------------------------------------------------------------------------------------------