Esem Spor Gıyım Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:53:53

KAP : ESEM SPOR GIYIM SANAYI VE TICARET A.S./ ESEMS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 53: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 962,343 905,644 DONEM KARI/ZARARI -2,270,569 -1,810,625 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,225,283 1,084,644

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18-19 1,232,813 1,314,908

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 22-24 87,251 -13,601

ALACAK REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 -66,836 79,248

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 34,130 -15,733

STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 13 -106,811 -62,076 BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM 10 120,454 1,583 DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 22 91,779 -238,138

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI -533,794 -399,446

FAIZ GIDERI 349,768 410,917

IZIN KARSILIGINDAKI DEGISIM 22 14,308 22,018

DAVA KARSILIGINDAKI DEGISIM 22 2,221

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -15,036

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 2,141,562 1,722,957

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -548,472 -784,799

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 1,360,501 1,098,406

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11-22 1,015,050 3,649,936

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 26 -154,643 -489,068

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 15 -414,808 -34,089

ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 15 976,530 -1,857,176

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 26 -92,596 139,747

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,096,276 996,976 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER

VERGI ODEMELERI/IADELERI 22 -70,077 -74,626 ODENEN FAIZ -3,777 4,294 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) 22-24 -60,079 -21,000 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -689,326 -267,781 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 52,053 15,036 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -741,379 -282,817 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -282,589 -8,364 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

MALI BORCLARDAKI DEGISIM 8 -470,392 7,403 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 187,803 -15,767 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,572 629,499 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,572 629,499 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 196,101 1,566,836 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 186,529 2,196,335

---------------------------------------------------------------------------------------------