Euro Kapıtal Yatırım Ortaklıgı A.s. Portfoy Deger Tablosu 18.11.2013 14:22:16

KAP : EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EUKYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 18.11.2013 14: 22: 16

PORTFOY DEGER TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

15/11/2013 DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)

I. HISSE SENEDI 2,640,510 3134109,64 3467810,40 99,99999999999999999999999999 15,728215245510700953594730390 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII GIDA, ICKI VE TUTUN

DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM

KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER

TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI

METAL ANA SANAYI

METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM

DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET

LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA ULASTIRMA

HABERLESME

DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 2,631,510 3051512,14 3386270,40 97,64866037658806259996221246 15,358391488387490712413114950 BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 127,500 659,725 636,500 18,354521342920016619132349330 2,8868386240976614975729485900

127,500 659,725 636,500 18,354521342920016619132349330 2,8868386240976614975729485900 SIGORTA SIRKETLERI

FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2,504,010 2391787,14 2749770,40 79,29413903366804598082986313 12,471552864289829214840166360

2,504,010 2391787,14 2749770,40 79,29413903366804598082986313 12,471552864289829214840166360 ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER EGITIM

SAGLIK

SPOR

EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI 9,000 82597,50 81,540 2,3513396234119374000377875300 0,3698237571232102411816154400 BILISIM

SAVUNMA 9,000 82597,50 81,540 2,3513396234119374000377875300 0,3698237571232102411816154400

9,000 82597,50 81,540 2,3513396234119374000377875300 0,3698237571232102411816154400 DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 15,330,522 15076840,02 15354280,17 100 69,639165812997341831196901390

15,330,522 15076840,02 15354280,17 100 69,639165812997341831196901390 III. DIGER 216,465 3,212,000 3226249,60 100 14,632618941491957215208368220

216,465 3,212,000 3226249,60 100 14,632618941491957215208368220 IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 18,187,497 21422949,66 22048340,17 100,00000000000000000000000000 HAZIR DEGERLER (+) 2,743 ALACAKLAR (+) 79825,96 DIGER AKTIFLER (+) 10282,30

10282,30 BORCLAR (-) -32605,13 TOPLAM DEGER 22108586,30 TOPLAM PAY SAYISI 20,000,000 TOPLAM DEGER/ TOPLAM PAY SAYISI 1,105429315

---------------------------------------------------------------------------------------------