Fınansbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.11.2013 17:46:59

KAP : FINANSBANK A.S./ FINBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.11.2013 17: 46: 59

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01-30/09/2013 01/01-30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,735,673 2,258,624 ALINAN FAIZLER 4,245,888 4,277,286 ODENEN FAIZLER -1,514,691 -1,992,672 ALINAN TEMETTULER 12,152 8,762 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 874,693 863,518 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 252,730 128,859 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 294,638 243,844 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,266,129 -974,271 ODENEN VERGILER -307,568 -336,470 DIGER -1 143,960 39,768 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,314 -5,357,209 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -45,091 -181,452 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS -25,416 173,044 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,327,335 -1,544,004 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -5,716,199 -5,416,230 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1 1,265,880 -23,410 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 186,750 715,193 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 3,291,287 806,517 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 229,230 -705,718 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 3,137,580 818,851 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,732,359 -3,098,585

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,985,063 -191,526 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -3,367 -6,894 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -152,200 -77,234 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 289 282 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -15,944,155 -8,518,931 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 15,470,542 8,479,123 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,283,587 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -72,585 -67,872

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1,248,583 1,522,984 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,528,946 1,904,423 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -3,775,812 -374,458 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -1,717 -6,981 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -30,983 9,934 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -1,532,270 -1,757,193 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 3,514,657 2,908,743 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -2 1,982,387 1,151,550

---------------------------------------------------------------------------------------------