Flap Kongre Toplantı Hızmetlerı Otomotıv ve Turızm A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.08.2013

KAP : FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S./ FLAP [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.08.2013 21: 22: 18

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 15,912,840 10,092,745 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 203,901 62,638 FINANSAL YATIRIMLAR 5 10,282,946 0 TICARI ALACAKLAR 7 2,381,721 1,983,735

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 120,894 519,793

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 2,260,827 1,463,942 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 1,090,192 5,651,133

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 970,995 5,641,782

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 119,197 9,351 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 1,921,864 1,090,764 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 22 0 DIGER DONEN VARLIKLAR 11 32,194 4,475 ARA TOPLAM 15,912,840 8,792,745 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 1,300,000

DURAN VARLIKLAR 34,682,695 38,874,460 FINANSAL YATIRIMLAR 5 21,744,848 22,863,941

SATILMAYA HAZIR FINANSAL YATIRIMLAR 21,744,848 22,863,941 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 9,242,984 9,546,886

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9,242,079 9,545,981

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 905 905 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 740,000 3,800,152 MADDI DURAN VARLIKLAR 2,602,127 2,621,512

FAALIYET KIRA SOZLESMESINE KONU ARACLAR 88,153 98,485

DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 2,513,974 2,523,027 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13,552 17,854

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13,552 17,854 PESIN ODENMIS GIDERLER 12 132,541 24,115 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 206,643 0 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 50,595,535 48,967,205

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13,580,257 12,130,357 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 4,562,470 4,857,114 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 236,670 503,847 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 5,592,029 4,861,401

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 941,876 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4,650,153 4,861,401 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 9 271,950 281,726 DIGER BORCLAR 8 997,417 640,676

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 997,417 640,676 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 1,876,898 468,842 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 0 250,941 KISA VADELI KARSILIKLAR 30,937 40,203

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 30,937 40,203

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 11 11,886 225,607 ARA TOPLAM 13,580,257 12,130,357 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 96,138 263,898 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 0 125,578 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 33,220 830 UZUN VADELI KARSILIKLAR 62,918 35,367

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 62,918 35,367

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 0 102,123 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 36,919,140 36,572,950 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 36,919,140 36,572,950 ODENMIS SERMAYE 14 25,000,000 25,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 14 7,379,374 7,379,374 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 2,218,060 3,307,114

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 14 2,336,513 3,399,651

EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/KAYIPLARI 14 -118,453 -92,537

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 813,756 724,743 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 14 72,707 -2,703,797 NET DONEM KARI/ZARARI 14 1,435,243 2,865,515 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 50,595,535 48,967,205

---------------------------------------------------------------------------------------------