Flap Kongre Toplantı Hızmetlerı Otomotıv ve Turızm A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 17:51:06

KAP : FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S./ FLAP [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 17: 51: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -666,739 -3,997,457 DONEM KARI/ZARARI 1,004,640 1,435,243 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 324,648 -569,019

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-MADDI DURAN VARLIK AMORTISMAN GIDERLERI 91,580 77,111

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ITFA PAYLARI 4,385 7,976

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERLERI -3,021 27,551

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 8,484 0

REESKONT GIDERI 28,508 115,089

REESKONT GELIRI -26,196 -34,242

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 9 27,010 30,937

SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 7 32,731 7,961

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -75,187 -34,946

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 236,354 -246,331

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -520,125

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,996,027 -4,483,614

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -744,601 -397,986

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 5 -6,360,546 -10,282,946

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 8 11,804,269 4,864,843

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR ARTIS/AZALIS -3,778 -22

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) -1,348,589 -27,719

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/AZALISI 11 -1,455,550 -939,527

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 20,596 730,629

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 9 -155,478 -9,775

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS 1,406,617 1,440,446

DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS -5,158,967 148,295

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 0 -9,852

ODENEN GELIR VERGISI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -666,739 -3,617,390 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 0 -380,067 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -346,980 4,826,119 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 449,125

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINDAN ELDE EDILEN (KAR)/ZARAR 0 4,401,000

FAALIYET KIRA SOZLESMESINE KONU ARAC SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT TUTARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -96,980 -24,006 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIK ALIMLARI -250,000 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,018,715 -687,399 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ODENEN HALKA ARZ KOMISYONLARI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 6 -1,018,715 -687,399 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,032,434 141,263 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,032,434 141,263 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,724,760 62,638 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 692,326 203,901

---------------------------------------------------------------------------------------------