Frıgo-Pak Gıda Maddelerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.05.2014 19:32:33

KAP : FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S./ FRIGO [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.05.2014 19: 32: 33

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 276,918 361,682 DONEM KARI/ZARARI -268,891 -41,163 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 488,772 647,048

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 8 264,814 430,893 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 9 3,093 1,469

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 13 26,643 2,928 BORC KARSILIKLARI/(IPTAL EDILEN BORC KARSILIKLARI) 11 2,264 -8,680 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 7 60,000 60,000 CALISANLARA SAGLANAN KISA VADELI KARSILIKLAR 1,651 21,641

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER REESKONT GIDERLERI NET 5 -75,391 -7,345 FAIZ GIDERI 23 155,770 176,539

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 49,928 -30,397

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 513,835 -35,369

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -2,013,894 -1,112,956

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -823,812 163,359

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -134,616 381,135

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 1,966,311 625,290

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -44,295 10,909 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI AZALIS 12 164,678 -215,300 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/(AZALIS) 32,738 351,304 ERTELENMIS GELIRLERDEKI (AZALIS/ARTIS) 1,366,725 -239,110

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 733,716 570,516 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -155,770 -176,539 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -298,313 -32,295 ODENEN VERGI -2,715 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -86,077 -102,959 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 8 -86,077 -99,536 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -3,423 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,551,082 244,522 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VE UZUN VADELI FINANSAL BORCLAR GIRISLERI/(CIKISLARI) -2,551,082 244,522 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,360,241 503,245 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,360,241 503,245 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,970,345 131,095 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 610,104 634,340

---------------------------------------------------------------------------------------------