Garantı Faktorıng Hızmetlerı A.s. Nakıt Akım Tablosu 26.07.2013 18:58:16

KAP : GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S./ GARFA [] NAKIT AKIM TABLOSU 26.07.2013 18: 58: 16

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM BAGIMSIZ INCELEMEDEN GECMIS 1 OCAK - 30 HAZIRAN 2013 BAGIMSIZ INCELEMEDEN GECMIS 1 OCAK - 30 HAZIRAN 2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 15,316 20,780 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 58,995 66,900 KIRALAMA GIDERLERI 692 633 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 18 11,868 9,879 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 0 0 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 8 312 179 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -16,072 -15,538 ODENEN VERGILER 11 -2,297 -2,263 DIGER -38,182 -39,010 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -123,172 -26,862 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 163,326 -311,847 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -589 -374 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) -249 -653 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -282,661 285,423 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,999 589 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -107,856 -6,082 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9,10 -855 -63 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 -3,500 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 3,712 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 DIGER 2,778 1,137 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 1,923 1,286 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 230 -179 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) -105,703 -4,975 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 107,855 7,092 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,152 2,117

---------------------------------------------------------------------------------------------