Global Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 18:46:04

KAP : GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S./ GLBMD [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 18: 46: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,217,778 -20,658,445 DONEM KARI/ZARARI -39,457 891,808 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,833,992 -3,387,652

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10,19 558,470 456,040 SUPHELI ALACAK KARSILIK IPTALI 7 -935 -1,046

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS 13,19 174,671 431,890 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS 13 44,934 120,455 PERSONEL IKRAMIYE KARSILIGINDAKI ARTIS 13 33,917 ERTELENMIS VERGI (GELIRI)/GIDERI 24 45,342 -105,574

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -2,993,555 -3,099,979 FINANSAL VARLIK SATIS KARI 21 -1,546,044 MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 21 -75,142 OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAN PAYLAR 14 411,513 324,222

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 710 -1,533

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 10,262,554 -16,534,343

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 4 -326,149 -1,098,000 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 5 -9,407,553 2,225,305

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 11,069,150 -15,594,788 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 8 5,137,260 -5,070,840

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 15 -200,719 -123,854

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 4,090,720 2,413,173

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -100,155 714,661

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 8,389,105 -19,030,187 ODENEN TEMETTULER ODENEN PERSONEL PRIMLERI 13 -40,323 -1,047,421 ODENEN CEZALAR 11 -216,457 ODENEN DAVA KARSILIKLARI 11 -69,846 ODENEN PERSONEL IZIN KARSILIGI 13 -12,986 -78,589 ODENEN TAZMINATI 13 -118,018 -215,945 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -112,568 2,057,161 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL VARLIK SATISI 5 4,959,842 TEMETTU ODEMESI 16 -1,903,371 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 91,142 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,10 -203,710 -999,310 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,430,762 25,925,996 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 2,993,555 3,135,254 FINANSAL BORCLARDA DEGISIM 6 -12,424,317 22,790,742 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,325,552 7,324,712 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,325,552 7,324,712 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2.2.16 12,748,520 5,423,808 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,422,968 12,748,520

---------------------------------------------------------------------------------------------