Gubre Fabrıkaları T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 22:14:03

KAP : GUBRE FABRIKALARI T.A.S./ GUBRF [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 22: 14: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -109,802,311 237,260,840 DONEM KARI/ZARARI 171,361,796 326,460,435 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 176,025,652 -137,708,399

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 39,062,882 66,848,828

OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN ISTIRAK GIDERI 9,740,597 2,397,096

KIDEM TAZMINATI, ERKEN EMEKLILIK MAAS KARSILIGI 53,783,955 41,940,058

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,973,260 48,896,691

CEVRIM FARKI 56,942,951 -261,965,961

ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI/GIDERI 82,562 -2,146,589

SUPHELI ALACAK KARSILIGI/IPTALI -641 -1,668,830

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 95,392 -67,165,002

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,655,306 35,155,310

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -391,292,940 194,504,858

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -162,688,309 123,521,901

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -77,532,682 -92,710,459

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -111,690,166 12,753,447

DIGER DONEN/DURAN VARLIKLARDAKI ARTISLAR/AZALISLAR 6,401,543 37,359,373

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26,248,385 -88,147,263

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2,746,649 2,176,318

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -26,389,156 189,589,433

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ERTELENMIS GELIRLER -13,897,437 4,380,353

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -46,010,532 9,506,908

BORC KARSILIKLARINDA ARTIS/AZALIS 11,518,765 1,025,194

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDE ARTIS/AZALIS 0 -4,950,347 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -43,905,492 383,256,894 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -41,693,203 -65,772,169 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,375,559 -57,199,129 ODENEN KIDEM TAZMINATI -18,828,057 -23,024,756 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -85,600,148 -119,829,634 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 28,356,780 664,015 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -143,772,109 124,381,497 FINANSAL YATIRIMLARLA ILGILI NAKIT GIRISI 25,179,454 FINANSAL YATIRIM ALIMLARI -36,407,710 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -29,070,306 -233,497,793 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 33,706,033 25,030,357 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 231,812,949 -73,637,598 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 385,760,213 25,926,355 FINANSAL BORCLARLA ILGILI ANAPARA ODEMELERI -153,947,264 -99,563,953 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 36,410,490 43,793,608 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 36,410,490 43,793,608 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 430,098,290 327,710,722 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 466,508,780 371,504,330

---------------------------------------------------------------------------------------------