Halk Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.01.2014 21:13:18

KAP : HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ HLGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.01.2014 21: 13: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -69,580,449 56,503,903 DONEM KARI/ZARARI 31,510,827 12,065,699 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -10,408,296 7,397,433

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER AMORTISMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 1,174,006 1,024,774

MADDI DURAN VARLIKLAR AMORTISMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 315,278 63,045

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 3,228 473

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 469,213 106,628

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-20 -3,922,860 6,167,763

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLARLA ILGILI DUZELTMELER -9,618,779

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,041,466 15,776

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 141,785 -3,709

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -11,633 22,683

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -98,033,570 35,127,764

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,885,057

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,363,888 -11,050,170

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -19,926,663 1,047,840

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -611,319 -17,198,035

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,006,567 -95,539

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 34,578,443 62,574,618

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,055,029 -307,211

BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 42,537,255 8,175,130

BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -146,423,937 -8,018,869

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -76,931,039 54,590,896 ODENEN TEMETTULER -206,765 ALINAN TEMETTULER 17 9,932 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 7,556,633 1,925,481 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 14 -9,210 -12,474 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,385,285 -145,994,009 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK GIRISINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -468,642 -945,704

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK GIRISINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -213,772 -10,486 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL YATIRIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -20,544,692 -145,048,517 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN KAYNAKLANAN GIRISLER 18,000,000 24,565 KOMISYON ODEMELERI -158,179 -13,867 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 138,384,869 63,120,471 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 250,425,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI -24,809,533 PAY IHRAC GIDERLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -8,847,688 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 68,000,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -69,289,518 -1,804,665 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -9,093,392 -3,074,864 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 65,419,135 -26,369,635 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 6,726 205 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 65,425,861 -26,369,430 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,476,662 32,846,092 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 71,902,523 6,476,662

---------------------------------------------------------------------------------------------