Hsbc Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 23.05.2014 19:15:24

KAP : HSBC BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 23.05.2014 19: 15: 24

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31,032,014 31,032,013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 330,200 401,304 ALINAN FAIZLER 674,825 562,783 ODENEN FAIZLER -291,321 -157,915 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 181,198 157,429 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 76,620 12,047 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 40,681 48,871 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -156,232 -115,226 ODENEN VERGILER -22,854 -16,101 DIGER -172,717 -90,584 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -729,587 2,612,746 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 479,221 438,745 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 6,077 164,150 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -272,897 -798,941 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -23,856 -342,909 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -514,458 -168,848 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,128,942 -321,571 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -900,470 2,457,457 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -632,146 1,184,663 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -399,387 3,014,050

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 798,436 -254,692 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -1,508 -15,560 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 617 -1,642 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,207,243 -1,272,011 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 3,016,100 1,034,521 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -9,530 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -25,252 -7,922 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 373,797 2,751,436 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 8,890,246 3,203,288 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 9,264,043 5,954,724

---------------------------------------------------------------------------------------------