Ihlas Ev Aletlerı Imalat Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.11.2013 17:58:43

KAP : IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S./ IHEVA [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.11.2013 17: 58: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,486,027 -3,440,809 DONEM KARI/ZARARI 19 -17,110,417 30,699,112 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,542,818 13,121,747

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,493,570 2,000,047

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,304,160 648,659

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 7,019,402 6,205,888

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN KAR/ZARAR 19 -81,421 -1,655,329

UZUN VADELI FINANSAL YATIRIMLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 482,645 -144,563

DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 0 1,968,229

KONUSU KALMAYAN DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 0 -13,720

DIGER KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -60,800 -294,175

EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/ KAYIP FONU ILE ILGILI DUZELTMELER -116,401 -386,452

DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER) ILE ILGILI DUZELTMELER -242,248 866,633

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -4,470,504 3,937,257

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -785,585 -10,727

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,081,572 -47,261,668

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,419,387 3,407,525

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19,797,363 -50,125,069

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,715,397 19,594,657

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,413,185 -17,426,998

ILISKILI TARAFLARDAN OLMAYAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,301,874 407,246

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,733,476

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,905,062 3,868,262

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGIIL DUZELTMELER 0 29,100

DIGER DONEM VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 133,013 7,981

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,279,354 -4,318,507

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -38,042 -1,148,117

CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 87,552 188,223

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (KISA VE UZUN VADELI) -858,125 286,097

DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -551,085 -1,829,813

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -357,863 -202,255 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,486,027 -3,440,809 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 7,181,425 -1,437,905 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9,000,920 12,179 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -2,113,933 -1,450,084 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 294,438 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 982,998 5,592,180 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,699,352 11,798,068 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 601,479 930,633 ODENEN FAIZ -7,317,833 -7,136,521 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -321,604 713,466 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -321,604 713,466 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,533,382 522,925 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,211,778 1,236,391

---------------------------------------------------------------------------------------------