Ihlas Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 17:41:21

KAP : IHLAS HOLDING A.S./ IHLAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17: 41: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 201,848,077 139,356,010 DONEM KARI/ZARARI 37 -229,838,654 -53,810,680 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 141,561,309 86,200,419

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 15,236,586 19,642,270 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 16,940,474 8,045,360

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 34 -18,673,015 -41,851,131 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 169,393,042 143,171,299 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN KAR/ZARAR 37 -19,925,317 4,956,022 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUK KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -59,627,580 2,405,559 EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAZANC/ KAYIP FONU ILE ILGILI DUZELTMELER 27 232,592 -626,771 FINANSAL YATIRIMLAR DEGER ARTISLARI/DUSUKLUKLERI NET 1,504,000 -64,873,594 DIGER NAKIT CIKISI (GIRISI) GEREKTIRMEYEN GIDERLER (GELIRLER) ILE ILGILI DUZELTMELER 845,356 3,078,126

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 38,656,676 14,887,377

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -3,021,505 -2,634,098

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 316,021,793 114,224,708

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -135,807,962 -196,175,886 FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 189,075,448 63,368,466

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -64,812,407 -606,317 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -16,752,574 1,509,485 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (DONEN VARLIKLARDAKI) 4,270,107 25,611,104 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,391,395 -814,066 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,098,195 -19,558,362 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (DURAN VARLIKLARDAKI) 8,267,261 -3,121,808

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 59,957,035 86,235,954 CALISANLARA SAGLANAN FAYDA KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,988,220 1,314,808 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER (KISA VE UZUN VADELI) 259,168,348 149,375,085 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,249,908 661,979 DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,928,819 6,424,266

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 227,744,448 146,614,447 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 36 -17,346,059 -3,536,130 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 22 -8,550,312 -3,722,307 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -92,542,000 -120,323,701 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17-18 -28,237,595 -14,152,740 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 19 -3,833,127 -3,110,394 MADDI DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,731,941 4,760,987 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA AIT HISSE ALIM-SATIMLARINDAN NET NAKIT CIKISLARI 27 -45,356,122 -19,448,370 BAGLI ORTAKLIK SERMAYE TAAHHUT ODEMELERINDEN NAKIT GIRISLERI 27 2,052,500 1,125,000 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 20 512,139 41,123 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 33 -169,393,042 -143,171,299 ALINAN FAIZ 34 18,673,015 41,851,131 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 129,308,291 11,780,861 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 109,306,077 19,032,309 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 109,306,077 19,032,309 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 97,642,659 78,557,796 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 206,948,736 97,590,105

---------------------------------------------------------------------------------------------