Ing Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 12.08.2013 19:17:16

KAP : ING BANK A.S./ INGBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 12.08.2013 19: 17: 16

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 130,864 539,472 ALINAN FAIZLER 1,204,742 1,128,502 ODENEN FAIZLER -451,875 -521,063 ALINAN TEMETTULER 12,206 15,611 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 125,543 112,559 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 12,654 12,269 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 115,541 72,792 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -235,659 -204,180 ODENEN VERGILER -41,371 -14,486 DIGER -610,917 -62,532 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -149,898 -1,505,705 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -38,488 -58,582 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 78,276 78,698 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -2,601,015 -2,073,836 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -572,764 -129,771 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 214,463 -28,473 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -454,576 1,267,246 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,260,992 -350,327 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 963,214 -210,660 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -19,034 -966,233

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -94,896 -76,755 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 -12,500 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -18,170 -12,237 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 20,064 66,945 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -220,595 -144,196 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 89,473 2,879 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 -522 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 36,502 22,766 DIGER -2,170 110

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 42,009 401,135 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 356,667 165,811 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -313,746 -13,821 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -912 -855 DIGER 0 250,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 30,051 -60,766 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -41,870 -702,619 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,120,029 1,724,991 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,078,159 1,022,372

---------------------------------------------------------------------------------------------