Izocam Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 17.02.2014 17:43:23

KAP : IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S./ IZOCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 17.02.2014 17: 43: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 27,055,946 17,305,154 DONEM KARI/ZARARI 27,019,305 25,741,785 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,001,146 25,814,213

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 11,268,074 10,311,264

KURUMLAR VERGISI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 6,527,015 5,936,077

ERTELENEN VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 440,580 776,252

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 503,197 528,492

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,115,981 332,184

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 93,106 125,523

DIGER NAKIT OLMAYAN KARSILIKLARLA ILGIL DUZELTMELER 4,654,442 10,243,631

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,438,616 -4,661,284

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 3,233,223 2,132,839

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 -395,856 89,235

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -23,964,505 -34,250,844

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -837,962 -2,434,211

-PESIN ODENMIS GIDERLER 3,262,381 -3,233,061

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,013,234 -10,676,544

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,286

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI (ARTIS) AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,127,403 -398,898

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -500,223 5,327,959

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

BLOKE BANKA HESAPLARINDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -2,550,590 -1,758,822

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -3,141,625 420,661

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 856,473 -313,725

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -13,023 951

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -68,155 -125,292

DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -3,011 6,954

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS (AZALIS ) ILE ILGILI DUZELTMELER 37,841 -1,103,294

ODENEN VERGILER -6,647,152 -6,866,189

ODENEN FAIZ -2,796,703 -1,803,118

ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,440,404 -1,018,972

ODENEN KARSILIKLAR -5,223,235 -10,275,243

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 27,055,946 17,305,154 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 26 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -11,934,411 -28,565,119 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

-MADDI DURAN VARLIK AALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -15,427,585 -27,715,635

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -50,721 -5,755

MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI 692,617 669,482 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR -1,513,211 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 2,851,278 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -15,515,682 -16,043,247 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,545,702 9,243,293 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -26,500,000 -29,988,760 ALINAN FAIZ 3,438,616 4,702,220 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -394,147 -27,303,212 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -394,147 -27,303,212 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,572,971 28,876,183 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,178,824 1,572,971

---------------------------------------------------------------------------------------------