Kapıtal Faktorıng A.s. Nakıt Akım Tablosu 26.08.2013 18:43:52

KAP : KAPITAL FAKTORING A.S./ KAPFA [] NAKIT AKIM TABLOSU 26.08.2013 18: 43: 52

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 40,981,932 34,346,236 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 61,688,563 67,062,442 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 20 2,707,073 3,724,958 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 326,800 1,038,184 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 9 194,644 317,061 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -4,580,642 -3,845,561 ODENEN VERGILER 12 -4,464,204 -4,023,267 DIGER -14,890,302 -29,927,581 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 11,350,059 -93,300,756 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -188,986,509-16,854,017 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -289,675 754,631 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) -187,069 -569,410 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 206,573,766 -74,579,836 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -5,760,454 -2,052,124 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 52,331,991 -58,954,520 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 10,11 -515,943 -363,366 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 10 258,007 81,479 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -257,936 -281,887 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 73,735,050 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -26,938,032 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -45,794,955 -15,800,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -72,732,987 57,935,050 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 51,983 716 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) -20,606,949 -1,300,641 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 21,894,178 3,001,623 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.5(O) 1,287,229 1,700,982

---------------------------------------------------------------------------------------------