Karel Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 17:35:19

KAP : KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ KAREL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 17: 35: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 20,728,805 12,245,986 DONEM KARI/ZARARI 4,870,032 6,689,095 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,549,733 5,294,862

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,22 8,188,826 5,341,761

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 17,22 646,327 588,713

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIK GIDERI 17,22 106,691 303,084

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI 8 62,102 224,314

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 6 157,242 515,953

GARANTI, TAMIR VE HASAR KARSILIK GIDERI 15 56,074 432,857

ALACAK REESKONT GIDERI 23 -389,193 0

BORC REESKONT GIDERI/ (GELIRI) 23 0 268,578

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARAR/ (KARINDAN) ALINAN PAY 11 2,012,780 115,862

FAIZ GELIRLERI 25 -2,750,601 -1,547,907

FAIZ GIDERLERI 25 1,558,454 1,128,978

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -998,829 -1,993,134

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -100,140 -84,197

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 8,347,340 811,988

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,949,917 -3,176,321

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19,833,465 2,833,429

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,531,411 -1,356,483

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -716,953 3,644,753

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,287,844 -1,133,390

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 21,767,105 12,795,945 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI 17 -696,484 -394,143 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 6 52,310 21,799 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 26 -394,126 -177,615 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -15,666,310 -10,936,783 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 OZKAYNAKTAN PAY ALMA YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKIN ETKISI 11 -2,156,600 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,13 143,249 231,790 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13 -4,524,875 -3,197,841 AKTIFLESTIRILEN ARGE HARCAMASI 13,21 -9,128,084 -7,970,732 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 14,710,430 -4,574,961 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5 65,458,158 53,197,562 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -52,166,159 -58,080,159 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 2,699,665 1,568,483 ODENEN FAIZ -1,281,234 -1,260,847 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,772,925 -3,265,758 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 42,120 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,772,925 -3,223,638 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 62,967,949 56,677,334 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 82,740,874 53,453,696

---------------------------------------------------------------------------------------------