Klımasan Klıma Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:50:34

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S./ KLMSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 50: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -29,787,775 -10,964,343 DONEM KARI/ZARARI 2,731,614 3,017,957 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,007,780 -1,735,932

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 1,573,465 1,080,364

STOK DEGER DUSUKLUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 8 -6,361 52,448

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 4,712 0

IKRAMIYE KARSILIGI ILE ILGLI DUZELTMELER 13 -1,050,000 0

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 603,671 115,309

-IZIN GUNLERI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 228,790 23,535

GARANTI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 67,214 -64,439

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -713,635 -539,744

-TUREV ENSTRUMANLARI GIDER TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER 1,019,600 -60,000

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-MENKUL KIYMET SATIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -511,431 0

-VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 568,840 -68,826

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 816,743 -1,869,485

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -593,828 -405,094

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -37,851,597 -11,706,036

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,574,874 -23,687,400

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,821,656 -6,932,573

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLAR,DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,783,457 -7,317,468

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 0 1,192,152

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,064,556 21,624,088

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -882,667 1,423,888

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -282,204 -618,150

FINANS SEKTORU FA