Koc Fınansman A.s. Bılanco 28.10.2013 12:44:58

KAP : KOC FINANSMAN A.S./ KOCFN [] BILANCO 28.10.2013 12: 44: 58

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) (I-1) ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN O. SINIFLANDIRILAN FV ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR BANKALAR (I-2) 122,179,772 10,760,836 111,418,936 47,720,009 8,122,609 39,597,400 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) FAKTORING ALACAKLARI ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) DIGER FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI FINANSMAN KREDILERI (I-3) 1,590,899,587 1,590,899,587 1,520,421,724 1,520,421,724 TUKETICI KREDILERI 1,067,647,818 1,067,647,818 1,045,010,065 1,045,010,065 KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER 523,251,769 523,251,769 475,411,659 475,411,659 KIRALAMA ISLEMLERI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR TAKIPTEKI ALACAKLAR (I-4) 30,105,544 30,105,544 27,120,144 27,120,144 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 51,660,366 51,660,366 42,148,232 42,148,232 TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR OZEL KARSILIKLAR (-) 21,554,822 21,554,822 15,028,088 15,028,088 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (I-5) 11,716,042 11,716,042 1,116,235 1,116,235 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 11,716,042 11,716,042 1,116,235 1,116,235 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) 12,502 12,502 12,502 12,502 IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (I-6) 897,282 897,282 1,025,024 1,025,024 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (I-7) 314,511 314,511 247,914 247,914 SEREFIYE DIGER 314,511 314,511 247,914 247,914 ERTELENMIS VERGI VARLIGI (I-8) 1,265,139 1,265,139 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 646,671 646,671 1,328,887 1,328,887 SATIS AMACLI 646,671 646,671 1,328,887 1,328,887 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 4,117,047 4,117,047 2,570,871 2,570,871 AKTIF TOPLAMI 1,760,888,958 1,637,753,980 123,134,978 1,602,828,449 1,562,114,814 40,713,635

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER ALINAN KREDILER (II-1) 918,631,777 650,734,616 267,897,161 743,178,834 518,747,208 224,431,626 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) (II-2) 632,263,016 632,263,016 649,803,943 649,803,943 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 632,263,016 632,263,016 649,803,943 649,803,943 MUHTELIF BORCLAR 1,814,601 1,814,601 5,545,739 5,503,192 42,547 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 14,125,288 14,125,288 14,219,533 14,219,533 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER (I-5) 3,712,551 3,712,551 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 3,712,551 3,712,551 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 3,297,923 3,297,923 5,003,607 5,003,607 BORC GIDER VE KARSILIKLARI (II-3) 20,125,013 20,125,013 11,203,349 11,203,349 YENIDEN YAPILANDIRMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 2,030,611 2,030,611 1,656,299 1,656,299 DIGER KARSILIKLAR 18,094,402 18,094,402 9,547,050 9,547,050 ERTELENMIS VERGI BORCU (I-8) 784,903 784,903 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN SERMAYE BENZERI KREDILER OZKAYNAKLAR (II-4) 169,846,437 169,846,437 170,160,893 170,160,893 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 169,846,437 169,846,437 170,160,893 170,160,893 ODENMIS SERMAYE 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 SERMAYE YEDEKLERI 208,716 208,716 -1,188,474 -1,188,474 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. BEDELSIZ HISSE SENETLERI RISKTEN KORUNMA DEGERLEME FARKLARI (ETKIN KISIM) 430,262 430,262 -1,188,474 -1,188,474 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI -221,546 -221,546 KAR YEDEKLERI 40,084,231 40,084,231 35,909,625 35,909,625 YASAL YEDEKLER 12,638,701 12,638,701 8,366,716 8,366,716 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKELER 27,445,530 27,445,530 27,542,909 27,542,909 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 29,553,490 29,553,490 35,439,742 35,439,742 GECMIS YILLAR KARI/ZARARI 1,265,139 1,265,139 NET DONEM KARI/ZARARI